Управление денежными средствами и их эквивалентами - курсовая работа готовая
Приём заказов:
Круглосуточно
Москва
ул. Никольская, д. 10.
Ежедневно 8:00–20:00
Звонок бесплатный

Управление денежными средствами и их эквивалентами

Диплом777
Email: info@diplom777.ru
Phone: +7 (800) 707-84-52
Url:
Логотип сайта компании Диплом777
Никольская 10
Москва, RU 109012
Содержание

Под финансовым циклом принято понимать такой период времени, в течение которого денежные средства являются отвлеченными из оборота в связи с осуществлением текущей производственной деятельности. Что касается финансового цикла, то он характеризует производственно-коммерческий процесс, в начале которого денежные средства направляются в качестве оплаты поставщикам за приобретенные у них как сырье, так и материалы, а в конце которого денежные средства, соответственно, поступают в качестве оплаты за уже отгруженную продукцию её покупателям.
Осуществляя анализ движения денежных средств, можно определить сальдо денежного потока в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности с целью выявления всех операций, которые непосредственно затрагивают движение денежных средств. [18, c. 94]
Что касается нахождения оптимального уровня денежных средств, то с подобной целью определяется необходимостью нахождения компромисса между сохранением определенного уровня ликвидности, а также желанием разместить свободные денежные средства с целью получения дополнительного дохода. В процессе нахождения оптимального уровня денежных средств часто применяют самые различные оптимизационные модели, при этом менеджмент компании в большей степени руководствуются статистикой или же неформализованными методами обоснования финансовых решений. В процессе нахождения оптимального уровня денежных средств происходит ориентация на систему внутрифирменного анализа и управления финансами.
Нахождение минимально необходимой потребности в денежных активах с целью осуществления текущей хозяйственной деятельности направлено на установление нижнего предела остатка необходимых денежных средств в национальной и иностранной валютах (в процессе расчетов иностранная валюта пересчитывается по установленному курсу в национальную).
Политика управления денежными активами обязана учитывать обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов. Для разработки системы мероприятий в направлении минимизации потерь альтернативного дохода и противоинфляционной защиты в процессе хранения денежных средств. К таким мероприятиям относят:
1.Согласование с банком, который осуществляет расчетное обслуживание предприятия, условий текущего хранения остатка денежных активов с выплатой депозитного процента по средней сумме этого остатка (например, путем открытия контокоррентного счета в байке);
2.Применение краткосрочных денежных инструментов инвестирования (в первую очередь депозитных вкладов в банках) с целью временного хранения страхового и инвестиционного остатков денежных активов;
3.Применение высокодоходных инструментов фондового рынка с целью инвестирования резерва и свободного остатка денежных активов (государственных краткосрочных облигаций; краткосрочных депозитных сертификатов банков и т.п.) при условии достаточной ликвидности подобных финансовых инструментов на финансовом рынке. [18, c. 94]
Таким образом, грамотное управление денежными потоками требуется непрерывного усовершенствования знаний специалиста, который возглавляет данный процесс в компании, требует от него огромного внимания к различным деталям, грамотного планирования БДДС, достаточно большого опыта и глубокого понимания бизнес-процессов, которые происходят в конкретной компании.

Данная работа не уникальна. Ее можно использовать, как базу для подготовки к вашему проекту.

Diplom777
Diplom777
Поделиться курсовой работой:
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Похожие статьи
Раздаточный материал для дипломной работы образец

Когда студент выходит на защиту перед экзаменационной комиссией, ему требуется подготовить все необходимые материалы, которые могут повысить шансы на получение высокого балла. Один из таких

Читать полностью ➜
Задание на дипломную работу образец заполнения

Дипломная — это своеобразная заключительная работа, которая демонстрирует все приобретенные студентом знания во время обучения в определенном вузе. В зависимости от специализации к исследовательским работам

Читать полностью ➜