Платежный баланс и его макроэкономическое значение. Проблемы сбалансированности платежного баланса

Платежный баланс обладает прямой и обратной связью с воспроизводством. С одной стороны, он формируется под воздействием процессов, которые происходят в воспроизводстве, а с иной – влияет на него, так как воздействует на валютный курс, резервы золота и валюты, валютное положение, задолженность во внешнем секторе, направление экономической, в том же числе валютной и внешней кредитной политики, состояние мировой валютной системы. Платежный баланс позволяет представить масштабы, структуру и характер участия страны в мировом хозяйстве, а также ее связи во внешней экономике.
На состояние платежного баланса воздействует множество факторов:
Процесс глобализации и либерализации экономики. Основываясь на объективно нужной либерализации движения товаров и капитала росло развитие производства и структурной перестройки экономики.
Неравномерность экономического и политического развития стран, а также конкуренция на международном уровне. Эволюция главных статей платежного баланса показывает видоизменения соотношения сил центров соперничества в мировой экономике.
Циклические колебания экономики. В платежных балансах проявляются колебания, а также подъемы и спады хозяйственной активности в государстве, в виду того, что от состояния внутренней экономики зависят ее операции во внешней экономике. Колебания платежного баланса, которые обуславливаются механизмом промышленных циклов, способствуют тому, что происходит перенос внутренних экономических циклических процессов из одного государства в другое. Прирост производства способствует возрастанию импорта топлива, сырья, оборудования, а при уменьшении темпов экономического роста ввоз товаров уменьшается. Экспорт товаров, капиталов, услуг в наибольшем размере реагирует на изменения условий мирового рынка.
Рост заграничных государственных расходов. Не простым бременем для платежного баланса – это внешние расходы правительства, каковые преследуют различные цели в политическом и экономическом секторе.
Финансовая глобализация. В настоящее время движение потоков финансов – это важная форма международных экономических отношений. Это происходит в связи с ростом размеров вывоза капиталов, развитием мировых рынков финансов, либерализацией условий сделок. Ухудшение ситуации в экономическом и политическом секторе государства провоцирует резкую переориентацию инвесторов в пользу вложения в иностранные активы, а также валюту.
Увеличение капиталов из-за границы проявляет различное воздействие и на платежный баланс государства-импортера: сначала растут поступления, однако с началом сроков платежей государства-должники обязаны выплатить сумму долга, и проценты, а также дивиденды. Иностранные капиталы проявляют позитивное воздействие на платежный баланс государства-должника при условии их личной окупаемости, если применение капиталов приносит доходы, доля каковых направляется на то, чтобы погасить внешнюю задолженность. Они могут поспособствовать снижению импорта товаров государством-должником.
Отрицательное воздействие иностранных капиталов на платежный баланс может быть связано с установкой контроля больших иностранных монополий над экономикой ввозящей его государства, включая структуру, а также географическое направление экспорта товаров. К примеру, иностранные предприятия делают поощрение импорту товаров и услуг из страны – экспортера капитала по линии поставок родительских организаций личным филиалом. Причем ТНК прибегают к разнообразным махинациям при помощи цен трансфертов по внутрифирменным поставкам, составляющих приблизительно половину экспорта, а также импорта США. Особенностью нынешнего международного движения капитала является концентрация в промышленно развитых государствах приблизительно 2/3 иностранных инвестиций в мире. В условиях глобализации мировой экономики возрастает взаимопроникновение капиталов США, Японии, стран Западной Европы, а это увеличивает партнерство, а также соперничество между ними.
6. Изменения в международной торговле. Научно-техническая революция, рост интенсификации экономики, переход на новую энергетическую базу вызывают структурные изменения в международных экономических отношениях. Торговля готовой продукцией, включая высокотехнологичные товары, а также нефть и энергию, стала более интенсивной. В начале 2000-х гг. Доля высокотехнологичной продукции выросла до 20% мирового экспорта. Доля промышленного сырья, напротив, снизилась до 13%, а сельскохозяйственной продукции — до 9% мирового экспорта. Развитие электронной коммерции с использованием Интернета. ТНК увеличивают объем внутрифирменной торговли, который включается статистикой в ​​общий результат мировой торговли. Это оставляет отпечаток на уровне цен, структуре мировых экономических отношений, распределении выгод от участия в МРТ. На состояние платежного баланса оказывают влияние очевидные и скрытые международные операции ТНК. Влияние на платежный баланс конкуренции возросло: цены в торговле продуктами добывающей промышленности и не цены на рынке готовой продукции.
7. Влияние монетарных и финансовых факторов на платежный баланс. Девальвация обычно стимулирует экспорт, а ревальвация стимулирует импорт при прочих равных условиях. Нестабильность мировой валютной системы ухудшает условия международной торговли и расчетов. С введением плавающих ставок риск валютных потерь увеличился.
8. Негативное влияние инфляции на платежный баланс. Это происходит, если повышение цен снижает конкурентоспособность национальных товаров, затрудняет их экспорт, стимулирует импорт товаров и способствует «бегству» капитала за границу.
9. Чрезвычайные обстоятельства — неурожаи, стихийные бедствия, катастрофы и т. д., негативно влияют на платежный баланс.
Платежный баланс реагирует на торговую и политическую дискриминацию некоторых стран, что создает искусственные барьеры и препятствует развитию взаимовыгодных отношений. На платежный баланс влияет баланс либерализма и протекционизма в экономической политике стран.