«Анализ рисков при разработке и реализации стратегии развития компании Caterpillar»

Риск-менеджмент предполагает анализ, оценивание принципов, закономерностей, а также прогноза экономического развития показателей в условиях непрерывно изменяющейся конъюнктуры рынка. В процессе формирования и реализации стратегии риск-менеджмента следует определить и достистичь некоторые критерии оптимальности.
Согласно Э. Деминг, есть 14 принципов среди которых стоит отметить:
1. Важно следовать постоянной цели, в частности, в качестве основной цели сделать непрерывное совершенствование услуги или же продукции.
2. Важно непрерывно совершенствовать все процессы, под чем трактовал минимизацию затрат на производство и максимизацию функции ценности продукта для клиентов компании.
При этом постановка задач по оптимизации берет начало с определения:
Набора независимых переменных;
Сферы допустимых значений для данных переменных.
Часто оптимизируется скалярная мера качества, зависящая от переменных. Решение оптимизационной задачи является приемлемым набором значений переменных, которым соответствует оптимальное решение целевой функции. Под оптимальным решением понимают максимальность или минимальность целевой функции. В риск-менеджменте прогнозирование является разработкой на перспективу изменений состояния процессов в целом и их отдельных частей.
Стратегические риски у компании возникают в связи с несовместимостью действующей политики и обозначенных вполне определённых целей, если стратегия не соответствует цели.
Оказывает влияние некорректное распределение ресурсов, которые необходимо использовать в процессе реализации стратегии. Свойства ресурсов повредить бизнесу и сформировать новые стратегические риски. Стратегические риски следует оценивать внутри компании в процессе изучения таких факторов влияния надзорных, конкурентных и технологических, экономических и иных изменений, связанных с внешней средой.
В любом бизнесе важно прогнозировать риск. Поэтому сначала всегда стоит давать оценку дальнейшему развитию в рамках выбранной стратегии и возможности ее реализации.
Риск в процессе формирования и реализации стратегии характеризуется такими основными концептуальными компонентами как:
1. Сознательно действующей рискующей компанией или же предпринимателем.
2. Результатами, т.е. выигрышами или же потерями.
3. Неопределенностью исходов – риск проявляется только при обязательной многовариантности последствий, когда в наличие обязательно есть выигрыш и обязательно есть потери.
Классическая теория управления рисками выступает в качестве теории выбора между постоянными и хорошо определенными альтернативами, каждая из которых в итоге даст ожидаемый результат. Но рискованная экономическая деятельность отличается тем, что альтернативы способны меняться в процессе реализации проектов, а последствия альтернатив далеко не всегда очевидны в момент принятия решения [7].
А. Маршалл считал, что компания, которая осуществляет деятельность в условиях неопределенности, прибыль которой является случайной переменной, в ходе заключения сделки руководствуется такими критериями как величина ожидаемой прибыли и величина ее возможных колебаний.
Здесь необходимо классифицировать компании по их отношению к риску:
1. Компании, которые способны принять риск, вплоть до ликвидации (венчурный капитал).
2. Компании, которые стремятся ограничивать принимаемый на себя риск (подавляющее большинство компаний).
3. Компании, которые не способны принять риск (как правило, исходя из целей в социальной сфере).
При наличии двух вариантов получения одинаковой прибыли компания выбирает тот, где изменения ожидаемой прибыли меньше. Идентификация и анализ рисков ведет к необходимости проведения качественного, а также количественного изучения рисков. В качестве предварительного шага стадии количественной оценки рисков выступает получение данных о них. Подобная информация обязана включать такие данные, что необходимы для оценки степени предсказуемости риска:
1. Частота (вероятность) возникновения;
2. Величина убытков.
Так находится распределение ущерба и иные характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме.
Особенности рисков могут проявляться в том, из каких источников была получена информация о них и каково содержание этой информации. Поэтому состав и структура данных по разным рискам могут сильно различаться.
В ситуации совершения подобного события возможны три экономических результата (рисунок 1.3).
146304023495Результат от наступления риска
00Результат от наступления риска