Дипломная работа на тему Система управления предприятием Navision 3.70 Ru

Система управления предприятием Navision 3.70 Ru

Введение

Комплексная система управления предприятием Microsoft Dynamics NAV представляет в настоящее время результат многолетнего труда огромного числа профессионалов в области автоматизации. Истоки этой системы идут от разрабатываемой с 1983 года системы Navision. В те годы созданием, развитием, внедрением и профессиональной поддержкой этого программного продукта занималась созданная в Дании Йеспером Балсером, Питером Бангом и Торбеном Виндом одноименная компания Navision.

В 2002 году компания Navision была приобретена корпорацией Microsoft и для дальнейшего развития системы было создано отдельное подразделение Microsoft Business Solutions. С этого периода происходит качественный скачок в развитии системы, она становится одной из самых популярных во всем мире. В 2004 году Microsoft начинает ребрендинг продукта от Navision к Microsoft Dynamics NAV. Именно под этим наименованием он и присутствует на рынке бизнес-сиcтем сейчас.

Navision первым из комплексных ERP-систем мирового класса был специально адаптирован под особенности России и одобрен Министерством Финансов Российский Федерации. Сейчас в России находится отдельное подразделение Microsoft по поддержке системы в рамках соответствия требованиям законов.

Microsoft Navision – комплексное решение, предназначенное для автоматизации всех видов хозяйственной деятельности небольших и средних предприятий с любой отраслевой и бизнес-спецификой. Система позволяет быстро и качественно повысить эффективность и управляемость компании. Она идеально подходит тем руководителям, которые хотят как можно скорее избавиться от лишней нагрузки, чтобы сфокусироваться на ведении бизнеса и получить о нем цельное представление.

Microsoft Navision позволяет оперативно получать и использовать информацию о деятельности предприятия, отслеживая любые критические параметры бизнеса в условиях быстро меняющейся деловой среды. Это комплексное решение, которое автоматизирует все сферы деятельности предприятия, формируя новые конкурентные преимущества и надежную платформу для дальнейшего роста компании.

Microsoft Dynamics NAV обеспечивает малому и среднему бизнесу полный контроль над их ключевыми бизнес-процессами, точность формирования цепочки поставок и средства анализа потребностей, позволяющие формировать условий для их эффективной работы.

1. Функциональные возможности

navision модуль финансы управление

На базе комплексного решения Microsoft Business Solutions-Navision Сертифицированные Партнеры Microsoft Business Solutions создали множество отраслевых решений. В настоящее время имеются системы для фармацевтики, розничной торговли, страховых компаний, автодилеров, гостиничного бизнеса, телекоммуникаций и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

· Поддержка различных моделей учета – бухгалтерского, управленческого, учета по международным стандартам (IAS), GAAP и др.

· Неограниченное количество аналитических измерений.

· Многомерный анализ данных.

· Бюджетирование и финансовое планирование.

· Контроль исполнения бюджетов.

· Прогноз движения денежных средств, анализ ликвидности, контроль платежей.

· Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.

· Контроль кредитного лимита контрагентов.

· Анализ просроченной задолженности.

· Широкий спектр финансовых и аналитических отчетов.

· Тесная интеграция с приложениями Microsoft Office: Word, Excel, Outlook.

· Встроенный генератор финансовой отчетности.

· Мультифирменный учет, консолидация.

· Многовалютный учет.

· Полный аудит операций.

· Локализация для российских условий.

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

· Двойная запись проводки.

· Автоматизация всех участков бухгалтерии:

o Учет банковских и кассовых операций.

o Расчеты с покупателями и поставщиками.

o Учет Основных Средств.

o Учет складских операций.

o Книга покупок, Книга продаж, расчет налогов.

· Набор унифицированных форм бухгалтерской и налоговой отчетности.

· Налоговый учет, формирование налоговых регистров.

ДИСТРИБУЦИЯ

· Контроль себестоимости склада.

· Управление ценами и скидками.

· Управление товарооборотом.

· Управление возвратами.

· Партионный учет и учет по серийным номерам.

· Управление инфраструктурой склада:

o перемещение, подбор, отгрузка, приемка, переброска и т.д.;

o механизм оптимизации складского пространства;

o автоматизированная система сбора данных при помощи радиотерминальных устройств (ADCS).

· Межскладские перемещения, учет товаров в пути.

· Потоварный учет себестоимости (модели FIFO, LIFO, средняя, по серийным номерам, стандартная).

· Различные механизмы резервирования.

· Контроль загрузки склада на уровне ячеек.

ПРОИЗВОДСТВО

· Управление дискретным производством.

· Поэтапное формирование производственных заказов .

· Многоверсионность спецификаций и маршрутов.

· Планирование поставок, прогнозирование спроса.

· Контроль загрузки производственных мощностей.

· Перераспределение производственных заданий между производственными мощностями.

· Функции ограничения мощностей.

· Операции субподряда и учет себестоимости субподряда.

· Дифференцированный расчет себестоимости произведенной продукции.

· Функция интерактивных указаний, изменение политики производства “на лету”.

· Поддержка разных политик производства (производство под заказ, на склад, смешанное).

КАДРОВЫЙ УЧЕТ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

· Ведение персонифицированного учета в соответствии с требованиями российского законодательства.

· Учет распоряжений по персоналу: приказы на прием, перевод, увольнение и т.д..

· Расчет заработной платы одного сотрудника или группы по различным алгоритмам.

· Полная интеграция с модулем “Финансы”.

· Интеграция с другими программами для передачи соответствующей информации проверяющим налоговым органам, Пенсионному фонду и др.

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM)

· Ведение базы контрагентов.

· Списки рассылки.

· Сегментирование контактов.

· Маркетинговые кампании.

· Управление контактами.

· Классификация по отраслям и прочим критериям, группировка.

· Профилирование.

· Коммерческие предложения.

· Календари, задачи в разрезе команды менеджеров.

· История документооборота.

· Планирование задач.

· Протоколирование взаимодействий.

· Анализ продаж.

· Интеграция с Word, Outlook (автоматическая рассылка сообщений электронной почты).

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

· Управление сервисными единицами.

· Ценообразование.

· Сервисные заказы.

· Ведение контрактов на сервисное обслуживание.

· Планирование и диспетчеризация.

· Планы-графики сервисных работ.

· Контроль ресурсов, относящихся к сервисному обслуживанию.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

· User Portal:

o ролевой портал для сотрудников компании;

o произвольное формирование ролей и профилей с учетом функциональных обязанностей;

o дистанционный и мобильный веб-доступ к данным Microsoft Navision из любой точки земного шара.

· Commerce Gateway:

o электронное взаимодействие между программными комплексами компаний самой разной отраслевой специализации и любого размера.

o поддержка электронного документооборота в различных форматах.

· Commerce Portal:

o интернет-портал для самообслуживания клиентов, поставщиков, деловых партнеров и т.д.

o персональные условия для ведения бизнеса для каждого из партнеров. Доступ через портал к персональной информации и функциям в реальном времени;

o полная интеграция со всеми контурами Microsoft Navision. Единый ввод данных.

2. Navision 3.70 ru

Общие функции

В системе Navision существует несколько стандартных типов форм.

Картотечная форма

Картотечная форма позволяет пользователю просматривать и редактировать по одной записи в таблице. Она используется, когда существует слишком много полей, чтобы можно было просматривать их, используя только одну строку. Картотечные формы всегда содержат вкладки (например, индексные вкладки) у верхнего края, благодаря которым пользователь может выбирать и отображать различные группы полей. Даже если полей немного, существует по крайней мере одна вкладка “Общее”, которая всегда стоит первой.

Статистика

Статистическая форма – форма для одной записи, которая позволяет пользователю просматривать данные, но не редактировать их. Обычно она содержит поля, которые позволяют пользователю получать дополнительную информацию. Обычно она также содержит вычисляемые или производные данные, содержащиеся в переменных, которые получить напрямую. Кроме того, статистические формы могут содержать вкладки, способствующие организации данных.

Табличная форма

Табличная форма- это форма для нескольких записей, позволяющая пользователю просматривать и редактировать ряд записей из таблицы. Каждая запись отображается как отдельная строка в табличной форме, а каждое поле отображается как столбец, в результате чего непосредственно на форме формируется таблица, похожая на электронную таблицу.

Списочная форма

Списочная форма – это форма для нескольких записей, позволяющая пользователю просматривать ряд записей и выбирать одну из них, но не редактировать. В ней, как и в табличной форме, используются строки и столбцы.

Более специализированная версия списочной формы – это бухгалтерская форма. Эта форма отличается от обычных списочных форм тем, что хотя пользователи не могут вставлять или удалять записи, им разрешено иногда редактировать небольшое количество полей.

Рабочая форма

Рабочая форма – это особая версия табличной формы для нескольких записей, позволяющая пользователю просматривать несколько записей из таблицы и редактировать их. Различие заключается в том, что когда пользователь вставляет новую запись, эта запись не переходит в другую позицию на форме, а вместо этого остается в том же порядке, в каком пользователь ввел ее.

Колонтитульная форма

Многие формы в системе Navision обладают характеристиками и картотечной формы, и табличной формы, в частности, форма Покупка Заказ.

Поля, которые являются общими для всего счета-фактуры, расположены на форме наподобие карточек со вкладками, отображая один счет-фактуру. Однако строки счета отображаются в разделе формы, напоминающей таблицу, где несколько строк счета-фактуры (из того же счета-фактуры) можно просматривать одновременно и редактировать. Эти формы называются колонтитульными (Header/Line).

Установочная форма

Установочная форма – форма с одной записью, которая позволяет пользователю просматривать и редактировать одну и только одну запись в таблице установки. При использовании данной формы пользователю не разрешается вставлять или удалять эту запись. Причина в том, что там имеется много полей, эти формы содержат вкладки (например, индексные) у верхнего края для организации данных.

Модуль Финансы в Navision

Модуль Финансы является центральной областью приложения, объединяющей финансовые счета фирмы. Он дает представление о финансовой ситуации в организации.

Данный модуль содержит функциональные средства, которые используются в главной книге фирмы: план счетов, финансовые журналы, финансовые отчеты, бюджеты, банковские счета, различные валюты, а также консолидация и все отчеты и регистры, имеющие отношение к главной книге.

В дополнение к финансовым отчетам, модуль Финансы предоставляет средства для анализа финансовой информации в разрезе аналитических измерений. Это позволяет выявить центры прибыли и затрат, избежать потерь и неоправданных издержек, скорректировать нереалистичные бюджеты и т.д.

План Счетов

Ядром фирмы является ее план счетов – список финансовых счетов, на которых учитываются все финансовые операции. Для ввода и просмотра финансовых счетов и балансов используется окно План Счетов. Новые финансовые счета настраиваются в окне План Счетов или в окне Фин. Счет Карточка.

Банковские Счета и Кассы

Navision позволяет отслеживать состояние банковских счетов, открытых в одном или нескольких банках. Банковский счет может быть представлен как в локальной, так и иностранной валюте. Программа поддерживает возможности банковской выверки – сопоставления банковских транзакций, учтенных в системе, с реальными операциями, прошедшими по банку.

На каждый банковский счет, также как и на счет кассы, в системе заводится отдельная карточка.

Для каждой транзакции, прошедшей в системе по счету банка и кассы, программа учтет операцию. Если вы делаете ручные или компьютерные платежные документы, программа также учитывает транзакцию в платежной книге операций, где отражен текущий статус платежного документа.

Бюджеты

Microsoft Navision позволяет создавать любое количество бюджетов.

Возможна подготовка простых бюджетов Финансового Счета на определенные периоды. При вводе данных в бюджет могут применяться аналитические измерения, которые позволят сформировать многогранный и подробный бюджет.

При необходимости бюджеты могут импортироваться и экспортироваться из/в Microsoft Excel. В один и тот же бюджет можно импортировать несколько файлов Excel. Возможность экспорта файлов позволяет передавать бюджетную информацию лицам, не имеющим доступа к данной программе. В свою очередь, возможность импорта файлов позволяет объединять бюджетную информацию, получаемую от лиц, не имеющих доступа к системе.

Финансовые журналы

Финансовые журналы позволяют регистрировать и учитывать транзакции на финансовых и прочих счетах, например, счетах расчетов с клиентами/поставщиками и т.д.

Операции могут быть учтены непосредственно из модуля Финансы, но также они попадают в Главную книгу в результате учета транзакций в модулях Продажа & Клиенты, Покупки и Поставщики, Основные Средства. Вся информация, содержащаяся в журналах, является временной и может быть изменена в любой момент до того, как журнал учтен.

После учета журнала транзакции не могут быть удалены, но их действие может быть отменено сторнирующими операцями.

Как правило, журналы предназначены для ввода и учета каких-либо однотипных операций, например, покупок, продажи, расчетов с клиентами или поставщиками. Каждый тип журнала настроен со своим собственным шаблоном. Шаблоны формируют базовую структуру журнала, в нем задаются стандартные настройки и информация для всех разделов, созданных в текущем шаблоне.

Разделы формируются на основе шаблонов журнала. Все разделы журнала, базирующиеся на едином шаблоне, будут иметь одну структуру, стандартные настройки и информацию, заданную в текущем шаблоне. Однако эти настройки заданы по умолчанию, и при желании пользователя могут быть изменены и модифицированы для отдельных разделов журналов. Обычно разделы предназначены для отделения операций одного пользователя от операций другого пользователя.

Все учтенные транзакции сохраняются в регистрах.

Функция трассировки позволяет прослеживать происхождение всех операций путем использования кодов источника или кодов причины. Функция Навигатор, позволяет легко проследить все связанные операции, которые были учтены в каком-либо конкретном журнале. Она показывает все записи (сгруппированные по типам), имеющие отношение к выбранной пользователем операции.

Финансовые отчеты

Финансовые отчеты представляют собой инструмент для анализа значений финансовых счетов или для сравнения финансовых операций с бюджетными, плановыми показателями за разные периоды времени. Например, фактические финансовые операции могут быть представлены в виде процента от бюджетных показателей.

Финансовые отчеты можно экспортировать в Microsoft Excel.

Аналитические отчеты (анализ по измерениям)

Каждый аналитический отчет обеспечивает уникальный путь группировки и просмотра финансовых операций, которые были учтены по измерениям, основанным на специфических критериях. Эта информация может быть отфильтрована, например, по определенным счетам, периодам, бюджетам и значениям измерения. Из аналитического отчета может быть осуществлен переход к конкретным финансовым операциям, которые составляют значения рассматриваемого отчета.

Настройка

Настройка начинается с создания фирмы в базе данных.

Фирма представляет собой полный набор финансовой и учетной информации, связанной с бизнес деятельностью компании. Система позволяет настраивать в одной базе данных сразу несколько фирм, например, головную фирму и ее филиалы. Настройка фирмы подразумевает ввод и регистрацию разных видов информации.

Окно Фирма Информация предназначено для настройки общей информации о компании. Эти сведения отражаются в заголовках распечатанных документов.

Окно Учетные периоды предназначено для открытия новых финансовых годов, определения учетных периодов и закрытия финансового года. Необходимо создать как минимум один учетный период для каждого финансового года. Перед тем, как приступить к учету операций за новый финансовый год, откройте это окно и определите учетные периоды. Можно создать любое число учетных периодов, при этом их количество ограничивается лишь количеством дней в году. Длина учетных периодов также может быть произвольной, но не менее одного дня и не более одного года.

Окно Финансы Настройка предназначено для ввода информации о способах решения бухгалтерских задач в фирме. Например, здесь задается точность округления счетов, код локальной и дополнительной отчетной валюты, если таковая имеется, формат адресов и прочее. Окно Финансы Настройка должно быть заполнено для каждой фирмы в Navision.

Окно Серийные Номера используется для настройки всех номерных серий, которые будут использоваться в текущей фирме. Серии номеров могут присваиваться определенным таблицам (например, справочникам клиентов, поставщиков и товаров), документам покупки/продажи (квотам, накладным и учтенным счетам), шаблонам и разделам журналов. Программа позволяет сформировать комплексную систему нумерации различных видов базовых данных (за исключением финансовых счетов) и документов. Пользователь может создать неограниченное число серий номеров. Предусмотрена как ручная, так и автоматическая нумерация. Кроме всего, в одних модулях может использоваться ручная нумерация, в то время как объекты в других областях приложения нумеруются автоматически.

Окно Дистрибуторские центры может быть использовано для записи информации о центре ответственности. Центр ответственности может быть центром затрат, центром прибыли или инвестиционным центром. Примеры центров ответственности – офисы продаж, департаменты закупок нескольких складов и заводской плановый отдел.

Учетные группы (Общие Бизнес Группы, Общие Товарные Группы, НДС Бизнес Группа, НДС Товарная Группа) выполнятют связующую роль между модулем Финансы и другими модуля Microsoft Navision. Если в проводке указывается тип счета клиент, поставщик, товаров, ресурс, банк и т.п., Навижин автоматически создает проводку в финансовом модуле на тот счет, который указан в учетной группе. Настройка учетных групп не обязательна, если вы работаете исключительно в модуле Финансы.

Настройка групп НДС полностью определяет каким образом Навижин будет рассчитывать налоги в каждой операции и на какие финансовые счета будет учитывать.

Измерения – это данные, которые в операциях выполняют роль дополнительной маркировки и существенно обогащают ее информационное наполнение. Благодаря измерениям, программа может осуществлять отбор и группировку операций по самым разнообразным критериям и параметрам, формируя благодаря этому гибкую и насыщенную аналитику. Измерения широко используются в рамках всего приложения, в частности, в журналах, документах, бюджетах. Особенно эффективны для этих целей аналитические отчеты, в которых представлено сразу несколько измерений-фильтров. Однако, даже если в своей практике вы используете только два глобальных измерения, вы по-прежнему можете устанавливать фильтры, генерировать аналитическую и финансовую отчетность и формировать анализы по измерениям.

Бухгалтерия в Navision

Navision содержит функционаьльность для ведения бухгалтерского учета по российским стандартам.

Меню Бухгалтерия

Главная книга является центром финансов фирмы – она обеспечивает обзор финансовой ситуации. С её помощью обеспечивается информация о расходах и доходах, предназначаемая для сравнения с бюджетами и с данными за предыдущие годы. Это позволяет определять области формирования прибыли, избегать убытков, корректировать нереалистические бюджеты и т.д.

Главная книга

Оборотная ведомость по финансовым счетам

Оборотная ведомость по клиентам

Оборотная ведомость по поставщикам

Оборотная ведомость по ОС

Navision позволяет формировать и хранить в базе данных неограниченное количество книг покупок и книг продаж по видам покупок, по группам поставщиков и т.д..

Книга покупок

Книга продаж

Модуль Бухгалтерия позволяет настраивать регламентную отчетность.

Настройка регламентной отчетности

После настройки отчет можно экспортировать в Excel или напечатать.

Баланс

Налоговый учет Navision

Налоговый учет

Модуль Налоговый учет разработан с учетом того, что:

· налоговый учет в организации ведется в рамках бухгалтерского учета, т.е. предполагается максимальное использование базы данных бухгалтерского учета для целей исчисления налоговой базы. Бухгалтерский план счетов максимально адаптируется для налогового учета. Учет доходов и расходов, для которых отличаются правила признания этих доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, ведется на обособленных субсчетах.

· налоговый учет операций по основным средствам и расходам будущих периодов ведется в модуле Основные средства с использованием книги амортизации для целей налогового учета.

· в каждом налоговом регистре информация собирается и группируется помесячно, т.е. если брать налоговый период (12 месяцев) то каждый регистр будет иметь двенадцать значений.

Налоговые регистры в модуле Налоговый учет ведутся только в электронном виде. Поскольку формы представления данных налоговых регистров на бумажных носителях определяются каждым налогоплательщиком самостоятельно, то в существующей версии вывод информации на бумажные носители не реализован. Каждый налоговый регистр необходимо настроить, т.е. прописать правила формирования записей и получения сумм. Для каждого вида регистров имеется свой алгоритм настройки. Этот алгоритм зависит от источника данных, из которого информация собирается и группируется в налоговом регистре.

Общая настройка

При расчете налоговых регистров за определенный период, всегда будет использоваться соответствующие этому периоду значения коэффициентов или налоговых ставок.

Алгоритм расчета может состоять как из одной, так и из множества строк, в которых описывается последовательность и правила формирования норматива или коэффициента.

Алгоритм расчета налогового регистра

В форме Налог. Регистры Секции можно создать новую или выбрать из списка версию налоговых регистров, которые будут использоваться в организации в текущем налоговом периоде. Можно выбрать версию налоговых регистров, действовавшую в одном из предыдущих налоговых периодов и просмотреть налоговую информацию за интересующие периоды. Имеется возможность копирования налоговых регистров из одной версии налоговых регистров в другую. Это позволяет настраивать налоговые регистры и отлаживать алгоритм сбора информации в налоговые регистры.

Налог. регистр секции

После того, как определены и включены в список все налоговые регистры, предполагаемые к использованию в организации, согласно приложению к учетной политике, необходимо перейти к настройке каждого конкретного налогового регистра.

В модуле Налоговый учет реализованы:

· Накопительные регистры. Имеют одну секцию, в которой прописываются правила расчета этих регистров и строятся на основе таблиц, в которые заносятся данные из расчетных регистров.

Накопительный регистр

· Регистры, связанные с финансовыми или товарными операциями. Состоят из 2-х секций. Верхняя секция регистра служит для описания правил расчета сумм для строк, описанных в нижней секции. В нижней секции описывается вид регистра на экране после расчета.

Регистры, связанные с финансовыми или товарными операциями

· Регистры, связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью. Они основаны на операциях клиентов и поставщиков.

Регистры, связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью

· Регистры по ОС, НМА. Эти регистры основаны на использовании налоговой книги амортизации.

Регистры по ОС, НМА

· Регистры расходов будущих периодов. Если расходы будущих периодов ведутся на основе модуля ОС, то имеется возможность получать в налоговые регистры информацию, связанную с расходами будущих периодов.

Регистры расходов будущих периодов

· Регистры учета расходов на оплату труда. Формирование налоговых регистров учета расходов на оплату труда возможно двумя способами:

1. На основе финансовых операций.

2. С использованием данных из книги операций по зарплате.

Регистры учета расходов на оплату труда на основе финансовых операций

Регистры учета расходов на оплату труда с использованием данных из книги операций по зарплате. После выполнения настроек можно перейти к созданию данных в регистрах налогового учета.

Расчет регистров

Основные средства в Navision

Область приложения Основные Средства предназначена для регистрации и управления объектами основных средств фирмы, а также для начисления на них периодической амортизации.

Этот модуль содержит все функции, необходимые для работы с основными средствами, такие как карточки основных средств, карточки страхования, журналы ОС, финансовые журналы ОС и журналы реклассификации, журналы страхования, а также отчеты и регистры, связанные с основными средствами.

Основные средства

Для каждого основного средства должна быть заведена карточка, содержащая информацию об этом активе. Здания, сооружения, производственное оборудование могут регистрироваться как Комплект ОС с соответствующими компонентами. ОС может быть разбито на несколько объектов, в свою очередь, несколько объектов можно объединить в один. Система предусматривает возможность создания бюджетных ОС.

Карточка основного средства

Каждое основное средство может иметь один или несколько страховых полисов. Это играет важную роль при мониторинге ежегодных страховых премий. Отслеживание полисов страхования происходит по страховой карточке.

Карточка страхования ОС

Учет

Весь учет в модуле Основные Средства осуществляется из журналов. Имеется четыре различных журнала:

· Журналы Фин. учета ОС. Используются для учета транзакций в книге амортизации, для которой была проведена интеграция с главной книгой.

Журналы Фин. учета ОС

· Журнал ОС. Используется для учета транзакций в книге амортизации, для которой была проведена интеграция с главной книгой.

Журнал ОС

· Журнал реклассификации ОС. Является вспомогательным журналом. Он используется, чтобы внести изменения в учтенные операции (например, перемещение операций из одного основного средства в другое).

Журнал реклассификации ОС

· Журнал страхования. Используется для учета операций книги страхования.

Журнал страхования

Учет финансового журнала учета ОС всегда создает операции в финансовых счетах. Учет журнала ОС, журнала реклассификации ОС или журнала страхования не создает операций в финансовых счетах.

Настройка

Перед тем как использовать модуль Основные средства, необходимо ввести определенную информацию. Для правильного отражения на фин. счетах всех операций с ОС необходимо настроить ОС Учетные группы.

ОС Учетные группы

Для классификации ОС необходимо определить следующие коды:

· Код класса ОС. Данный код можно использовать для подразделения основных средств на крупные группы, например, материальные и нематериальные средства.

Классы ОС

· Код подкласса ОС. Этот код можно использовать для подразделения основных средств на категории, например, здания, транспортные средства, мебель и оборудование.

Подклассы ОС

· Код склада ОС. Этот код можно использовать для регистрации расположения основных средств, например, в подразделениях сбыта, приема, администрации, производства или склада. Эта информация является полезной для целей страхования и управления запасами.

Склад ОС

Можно настроить неограниченное число Видов страхования и вводить описание по каждому коду. Виды страхования используются в карточке страхования.

Виды страхования

При учете стоимости обслуживания (из финансов или из счета покупки) заполняется поле Код Обслуживания, описывающее тип выполненного обслуживания (например, профилактическое обслуживание, ремонт).

Обслуживание

Необходимо создать Книги амортизации и определить различные правила амортизации, интеграцию с модулем Финансы и информацию, которая позволяет проводить дублирование в нескольких книгах амортизации. Необходимо также определить настройку журнала по умолчанию для каждой книги амортизации.

Книга амортизации

Продажи и клиенты в Navision

Функции модуля Продажи & Клиенты используются для управления продажами и дебиторскими задолженностями через индивидуальные счета каждого клиента.

Продажи & Клиенты

Этот модуль содержит все средства, которые используются в торговой деятельности фирмы: карточки клиентов, журнал продаж и оплат клиентов, квоты, заказы, счета и кредит ноты, а также отчеты, документы, регистры операций и учтенные документы, связанные с продажами.

Модуль Продажи & Клиенты полностью интегрирован в главную книгу. Это значит, что при учете транзакции (например, счета) программа автоматически учитывает все необходимые транзакции на финансовом счете реализации, счете расчета с клиентами, а также на возможных счетах скидок и НДС.

Для ввода информации по клиентам используются карточки клиентов. Для каждого клиента фирмы заводится отдельная карточка. В нее вводится основная информация, такая как имя, адрес и скидки, предоставляемые клиенту.

Карточка клиента и список клиентов

Управление отношениями (CRM) в Navision

Модуль Управление Отношениями представляет собой маркетинговый инструмент, предназначенный для небольших коммерческих компаний с ограниченным числом клиентов и несложным циклом продаж. Он позволяет регистрировать буквально все взаимодействия, возникающие между компанией и ее контактами. Под взаимодействиями понимаются деловые встречи, телефонные звонки, сообщения электронной почты, переписка, а также заказы и счета продажи и многое другое.

Меню Управление отношениями (CRM)

Для записи всей информации о контактах используется карточка контакта. Для каждого контакта, являющегося юридическим лицом, можно определить отдельные контактные лица, с которыми осуществляется коммуникация. При вводе контактной информации, усовершенствованные средства проверки помогают избежать дублирования данных. Исходя из выбранных параметров и критериев, возможна группировка и профилирование контактов.

Карточка контакта

Закладка Контакты

Закладка Сегментация

Закладка Внешняя Торговля

Закладка Commerce Protal

Меню контакта

Функции контакта

Сервисный центр в Navision

Модуль Сервисный центр предназначен для реализации бизнес требований, связанных с гарантийным, постпродажным обслуживанием, ремонтными мастерскими, а также прочими видами услуг. Приложение поддерживает требования внутреннего обслуживания организации, включая работу гарантийной мастерской и специалистов, выезжающих к клиентам. Продукт также подходит для сервисных организаций, оказывающих услуги на контрактной основе.

Меню сервисный центр

Термин “сервисный товар” используется для ссылки на оборудование или изделие, которое должно пройти сервисное обслуживание. При регистрации сервисных товаров можно настроить их компоненты и отслеживать эти компоненты и их замену. Кроме того, для них могут быть настроены сервисные контракты с указанием владельца (клиента).

Сервисный товар

Для просмотра сервисных товаров, нуждающихся в ремонте и обслуживании, предназначено окно Сервисные Задачи. Оно содержит сведения о сервисных товарах в сервисных заказах: статус ремонта, время отклика и номер полки, где хранится изделие.

Сервисные задачи

Товары в Navision

Функциональные средства модуля призваны помочь фирме в управлении ее складскими запасами и товарооборотом. Это реализовано посредством отслеживания всех процессов через индивидуальные финансовые счета по каждому товару и изделию: карточки товара для записи и сохранения информации об отдельных товарах, журналы товаров и комплектов для регистрации изменений на складе, а также отчеты и регистры, имеющие отношение к товарам и комплектам.

Товары

Благодаря интеграции со всеми прочими областями приложения, система поддерживает автоматическое обновление данных по складу при учете продажи или покупки товаров. За счет этого достигается гибкость регулирования складских запасов на всех уровнях в рамках организации в целом.

В карточки товара заносится базовая информация о товаре на складе – номер, описание, единица измерения, а также сведения, необходимые для подготовки счетов, заказов и отчетов. Каждому товару соответствует одна карточка.

Карточка товара

Параметры счета и накладной в карточке товара

Параметры пополнения товара

Управление складом в Navision

Модуль Управление Складом предоставляет компании необходимую функциональность для организации процессов получения и отгрузки, оприходования товаров на склад, подбора товаров для отгрузки/передачи в производство и организации самой отгрузки.

Процесс размещения товаров на складе и их выпуска – это достаточно сложная и трудоёмкая операция. Для эффективного управления адресным хранением и возможными затратами необходимо соблюдать точность на всех этапах процесса. Для того чтобы складские операции были эффективны, компания должна тщательно разработать складскую систему, включая внутренне устройство складов, процессы подбора и отгрузки, а также процедуры восполнения товарно-материальных запасов.

Модуль полностью интегрирован с модулями продаж, покупок и производства.

Приемка – это первый этап в последовательности входящих складских операций, и выпущенный заказ покупки является заявкой на получение товаров. Эту заявку можно посмотреть в списке складских приемок. При учете прихода товара на склад, он регистрируется как часть ваших складских запасов.

Заказы, выпущенные для отгрузки можно увидеть, перейдя в список отгрузок или журнал подборов. Создать заявку на отгрузку можно прямо из окна заказа продажи с помощью специальной функции. Для передачи заявки персоналу склада и для начала процесса отгрузки исходный документ (заказ продажи, возврат покупки или внутренняя заявка на перемещение) должен иметь статус “Выпущен”.

Передвижения создаются в Журнале Передвижения. В Журнале Передвижения в строках должны быть указаны товары для передвижения и коды зон/ячеек, из которых нужно забрать товары и в которые – разместить.

Производство в Navision

Модуль Производство содержит функциональные средства для обработки заказов продажи/покупки, производственных заказов и заказов на перемещение и сервисное обслуживание.

Производственная спецификация представляет собой документ, описывающий компоненты и детали, из которых состоит изделие, и которые используются на различных стадиях его производства. Спецификация является одним из основных производственных документов.

Спецификация может быть многоуровневой – до 50 уровней вложенности. Структура спецификации обуславливает количество уровней или ее глубину. Спецификация во многом определяет потребности производства в материалах, так как в ней подробным образом перечислены все компоненты, которые должны быть включены в расчёт графика выпуска продукции, а также детали, закупаемые у сторонних поставщиков. Спецификация может быть сформирована только после того, как в модуле Товары будут заведены карточки необходимых товаров.

Управление мощностями в Navision

Управление мощностями является важной частью управления производственным процессом фирмы. Программа различает три типа производственных мощностей. Они организованы иерархически. Каждый уровень содержит подчиненные уровни.

Верхний уровень является группой рабочего центра. Рабочие центры присваиваются группам рабочего центра. Каждый рабочий центр может принадлежать только одной группе рабочего центра. Можно назначить различные машинные центры каждому рабочему центру. Машинный центр может принадлежать только одному рабочему центру. Планируемая производственная мощность рабочего центра состоит из наличия соответствующих машинных центров и дополнительно запланированного наличия рабочего центра. Запланированное наличие группы рабочего центра, таким образом, является суммой всех соответствующих наличий машинных центров и рабочих центров. Наличие сохраняется в календаре операции.

Ресурсы в Navision

В модуле Ресурсы определяются ресурсы, которые могут быть либо персоналом, либо оборудованием. Отдельные ресурсы можно связать с группами ресурсов. Данная область приложения содержит базовые функции и средства, необходимые для управления ресурсами компании: индивидуальные ресурсы, группы ресурсов, планирование мощностей, журналы ресурсов, а также отчеты и регистры, связанные с ресурсами.

Карточка ресурса эквивалентна карточке товара, поставщика или клиента и в ней по умолчанию содержится та же информация, что и в большинстве других карточек.

Несколько ресурсов могут быть объединены в одну группу. Все емкости и бюджеты групп ресурсов суммируются для отдельных ресурсов. Можно также вводить емкости групп ресурсов либо независимо от суммарных значений, либо в дополнение к ним. Когда группы ресурсов используются в себестоимостях, ценах или бюджетах работ, они должны быть показаны как один набор ресурсов.

Работы в Navision

Модуль Работы предназначен для решения функциональных задач клиентов, деятельность которых основана на проектах и контрактах и требует использования средств управления проектом. Работы включают в себя потребление рабочего времени сотрудников, времени эксплуатации машин, оборудования, использование товаров на складе и другие виды потребления, которые нужно отслеживать в процессе выполнения работы. Модуль Работы позволяет планировать использование ресурсов фирмы и отслеживать различные виды расходов, связанных с ресурсами по конкретному проекту. Журналы работ используются для регистрации заказов, но счета на продажу работ, тем не менее, выставляются через модуль Продажи и Клиенты.

Карточка работы эквивалентна карточке товара, поставщика или клиента и в ней по умолчанию содержится та же информация, что и в большинстве других карточек.

Окно Работа Бюджет используется для настройки бюджета работы. Строки бюджетов работы аналогичны другим строкам, в которых указано расчетное количество часов для данной работы и товары, которые могут потребоваться для ее выполнения. Каждой операции можно присвоить этапы, задачи и подзадачи. Бюджеты можно копировать из одной работы в другую, а затем корректировать.

Составление бюджета помогает рассчитать себестоимости и цены и, следовательно, позволяет в любой момент времени определить доходность проекта.

Персонал & Зарплата в Navision

Модуль Персонал & Зарплата полностью интегрирован с другими областями приложения, что позволяет вам регистрировать и постоянно обновлять информацию о персонале фирмы и его эффективности.

Модуль содержит все функциональные средства, необходимые отделу кадров для управления персоналом: карточки сотрудников, регистрация отсутствия и отчеты, имеющие отношение к сотрудникам.

Благодаря оптимальному использованию данных о сотрудниках управление персоналом осуществляется более эффективно.

Персонал является одним из важнейших ресурсов любой компании. Для регистрации всей информации о сотруднике используется карточка сотрудника.

Заключение

Система позволяет не только сохранить уникальность бизнеса, но и подчеркнуть его наиболее сильные стороны. Решение на базе Microsoft Navision гибко адаптируется к самым специфическим требованиям – начиная с интерфейса пользователя и вплоть до создания новых бизнес-процессов.

Система Microsoft Navision это мощный инструмент для многопланового учета и консолидации сведений по дочерним компаниям и филиалам независимо от их количества, структуры, валюты и плана счетов.

Система Microsoft Navision способна стать надежной основой для расширения бизнеса и сфер действия.

Использованные ресурсы

1. Самоучитель. Microsoft Dynamics Navision. Коллектива. TeachPro. 2008

2. http://www.navision.mazzy.ru/screenshots/ – сайт компании “Работа на результат”

Поделиться статьёй
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Леонид Федотов
Леонид Федотов
Окончил НИУ ВШЭ факультет компьютерных наук. Сам являюсь кандидатом наук. По специальности работаю 13 лет, за это время создал 8 научных статей и 2 диссертации. В компании подрабатываю в свободное от работы время уже более 5 лет. Нравится помогать школьникам и студентам в решении контрольных работ и написании курсовых проектов. Люблю свою профессию за то, что это направление с каждым годом становится все более востребованным и актуальным.

Ещё статьи

Нет времени делать работу? Закажите!
Вид работы
Тема
Email

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.